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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 6 954 284.00 | 50 607.00 | 6 903 676.00 | 6 954 284.00 |
AP Constructions | 1 392 626.00 | 136 976.00 | 1 255 650.00 | 1 392 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 168.00 | 61 264.00 | 103 903.00 | 165 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 342.00 | 73 463.00 | 276 879.00 | 350 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 272.00 | 322 311.00 | 9 081 960.00 | 9 404 272.00 |
BZ Autres créances | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CF Disponibilités | 575 839.00 | | 575 839.00 | 575 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 803.00 | | 757 803.00 | 757 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 075.00 | 322 311.00 | 9 839 763.00 | 10 162 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 150.00 | 10 000.00 | | 32 150.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | -600 785.00 | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 952.00 | -170 935.00 | | -174 952.00 |
DL TOTAL (I) | -142 923.00 | -761 720.00 | | -142 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 256.00 | 6 115 171.00 | | 8 176 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 792.00 | 1 639 198.00 | | 1 223 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 802.00 | 261 160.00 | | 398 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | 173 994.00 | | 131 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 443.00 | 38 750.00 | | 49 443.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 211.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 687.00 | 8 228 486.00 | | 9 982 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 763.00 | 7 466 765.00 | | 9 839 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
FG Production vendue services | 1 481 331.00 | | 1 481 331.00 | 1 481 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 865.00 | | 1 487 865.00 | 1 487 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 201.00 | |
GE Autres charges | | | 58 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 139.00 | -90 501.00 | | -92 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 310.00 | 1 095 145.00 | | 1 495 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 263.00 | 1 266 081.00 | | 1 670 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 952.00 | -170 935.00 | | -174 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 722.00 | 133 507.00 | | 295 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 922.00 | 2 434 220.00 | | 7 081 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 870.00 | 9 404 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 870.00 | 8 914 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591 922.00 | 2 434 220.00 | | 6 591 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 110.00 | 179 202.00 | | 143 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 110.00 | 179 202.00 | | 143 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 792.00 | 588 869.00 | 351 469.00 | 1 223 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176 257.00 | 519 256.00 | 2 640 114.00 | 8 176 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 884.00 | 1 291 960.00 | 2 991 583.00 | 9 583 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |