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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 7 139 284.00 | 104 855.00 | 7 034 429.00 | 7 139 284.00 |
AP Constructions | 1 442 626.00 | 338 232.00 | 1 104 394.00 | 1 442 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 441.00 | 128 575.00 | 68 866.00 | 197 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 270.00 | 145 771.00 | 206 498.00 | 352 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 623.00 | 717 434.00 | 8 904 189.00 | 9 621 623.00 |
BT Marchandises | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CF Disponibilités | 800 028.00 | | 800 028.00 | 800 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 596.00 | | 935 596.00 | 935 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 220.00 | 717 434.00 | 9 839 785.00 | 10 557 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
DH Report à nouveau | -287 029.00 | -175 073.00 | | -287 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | -111 955.00 | | 50 523.00 |
DL TOTAL (I) | -204 355.00 | -254 879.00 | | -204 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 368 710.00 | 7 701 922.00 | | 7 368 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 891.00 | 1 672 239.00 | | 2 135 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 740.00 | 198 263.00 | | 257 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 88 634.00 | | 107 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 015.00 | 64 003.00 | | 65 015.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 423.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 297.00 | 180 402.00 | | 109 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 044 140.00 | 9 906 889.00 | | 10 044 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 785.00 | 9 652 010.00 | | 9 839 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FG Production vendue services | 1 223 991.00 | | 1 223 991.00 | 1 223 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 792.00 | | 1 247 792.00 | 1 247 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 027.00 | |
GE Autres charges | | | 57 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 11 161.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 11 161.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | -11 161.00 | | -10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 423.00 | -50 205.00 | | -41 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 038.00 | 1 582 419.00 | | 1 418 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 514.00 | 1 694 375.00 | | 1 367 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 523.00 | -111 955.00 | | 50 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 746.00 | 380 194.00 | | 150 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 881.00 | 212 944.00 | 20 390.00 | 524 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 881.00 | 212 944.00 | 20 390.00 | 524 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135 892.00 | 1 673 051.00 | 366 385.00 | 2 135 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 368 711.00 | 678 929.00 | 2 927 732.00 | 7 368 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786 400.00 | 2 633 778.00 | 3 294 118.00 | 9 786 400.00 |