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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 334.00 | 81 894.00 | 7 440.00 | 89 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 950.00 | 97 358.00 | 14 592.00 | 111 950.00 |
BT Marchandises | 209 718.00 | 45 843.00 | 163 875.00 | 209 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 006.00 | 15 960.00 | 131 046.00 | 147 006.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 488.00 | 61 803.00 | 379 685.00 | 441 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 438.00 | 159 161.00 | 394 277.00 | 553 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DG Autres réserves | 164 483.00 | 171 209.00 | | 164 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 238.00 | -6 727.00 | | -35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 240 772.00 | 276 009.00 | | 240 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | 5 561.00 | | 3 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 115 076.00 | | 104 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 431.00 | 43 885.00 | | 43 431.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 372.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 506.00 | 164 978.00 | | 153 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 277.00 | 440 987.00 | | 394 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 506.00 | 161 697.00 | | 153 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 264.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 629.00 | | 1 320.00 | 110 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | | 1 320.00 | 89 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 578.00 | 2 780.00 | | 94 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | 2 780.00 | | 80 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 587.00 | | 1 743.00 | 47 587.00 |
6T Sur comptes clients | 15 396.00 | 564.00 | | 15 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 983.00 | 564.00 | 1 743.00 | 62 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 983.00 | 564.00 | 1 743.00 | 62 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 823.00 | 178 823.00 | | 178 823.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |