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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 950.00 | 104 798.00 | 7 152.00 | 111 950.00 |
BT Marchandises | 198 247.00 | 31 484.00 | 166 763.00 | 198 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 555.00 | 4 536.00 | 134 020.00 | 138 555.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 167 169.00 | | 167 169.00 | 167 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 931.00 | 36 020.00 | 493 912.00 | 529 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 881.00 | 140 818.00 | 501 064.00 | 641 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DG Autres réserves | 84 191.00 | 109 914.00 | | 84 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 111.00 | -25 724.00 | | -9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 186 606.00 | 195 717.00 | | 186 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506.00 | 100 191.00 | | 100 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 643.00 | 112 743.00 | | 165 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | 49 128.00 | | 48 224.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 457.00 | 263 791.00 | | 314 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 064.00 | 459 508.00 | | 501 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 403.00 | 163 791.00 | | 282 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 191.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 181.00 | 617.00 | | 104 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 498.00 | 617.00 | | 90 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 761.00 | | 9 277.00 | 40 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 297.00 | | 9 277.00 | 45 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 297.00 | | 9 277.00 | 45 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 643.00 | 165 643.00 | | 165 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 038.00 | 67 985.00 | 32 054.00 | 100 038.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 457.00 | 282 403.00 | 32 054.00 | 314 457.00 |