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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 334.00 | 87 122.00 | 2 212.00 | 89 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 950.00 | 102 586.00 | 9 364.00 | 111 950.00 |
BT Marchandises | 227 018.00 | 38 627.00 | 188 391.00 | 227 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 315.00 | 20 233.00 | 98 082.00 | 118 315.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 398.00 | 58 860.00 | 365 538.00 | 424 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348.00 | 161 446.00 | 374 902.00 | 536 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DG Autres réserves | 126 286.00 | 129 245.00 | | 126 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 372.00 | -2 958.00 | | -16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 221 441.00 | 237 813.00 | | 221 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 1 348.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 212.00 | 86 602.00 | | 109 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 043.00 | 37 008.00 | | 44 043.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 461.00 | 126 214.00 | | 153 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 902.00 | 364 028.00 | | 374 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 461.00 | 126 214.00 | | 153 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 127.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 950.00 | | 3 150.00 | 111 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 111 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 91 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | | 3 150.00 | 91 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 185.00 | 2 400.00 | | 100 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 503.00 | 2 400.00 | | 86 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 362.00 | | 1 735.00 | 40 362.00 |
6T Sur comptes clients | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 596.00 | | 1 735.00 | 60 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 596.00 | | 1 735.00 | 60 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |