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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 701.00 | 87 363.00 | 8 338.00 | 95 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 088.00 | 102 598.00 | 15 490.00 | 118 088.00 |
BT Marchandises | 172 287.00 | 27 566.00 | 144 721.00 | 172 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 275.00 | 2 166.00 | 103 109.00 | 105 275.00 |
BZ Autres créances | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 671.00 | 29 732.00 | 416 939.00 | 446 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 758.00 | 132 330.00 | 432 429.00 | 564 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DG Autres réserves | 75 080.00 | 84 191.00 | | 75 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 117.00 | -9 111.00 | | -8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 178 489.00 | 186 606.00 | | 178 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 738.00 | 100 506.00 | | 80 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 165 643.00 | | 139 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | 48 224.00 | | 33 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 939.00 | 314 457.00 | | 253 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 429.00 | 501 064.00 | | 432 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 699.00 | 282 403.00 | | 193 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 467.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 950.00 | | 10 379.00 | 111 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 118 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 97 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | | 10 379.00 | 91 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 798.00 | 2 041.00 | 4 241.00 | 104 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 2 041.00 | 4 241.00 | 91 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 221.00 | 19 981.00 | 60 240.00 | 80 221.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 939.00 | 193 699.00 | 60 240.00 | 253 939.00 |