| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 307.00 | 90 484.00 | 823.00 | 91 307.00 |
AN Terrains | 1 235 892.00 | 336 623.00 | 899 269.00 | 1 235 892.00 |
AP Constructions | 4 331 293.00 | 1 449 118.00 | 2 882 175.00 | 4 331 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 095.00 | 7 872 619.00 | 1 614 476.00 | 9 487 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 575.00 | 2 647 247.00 | 672 329.00 | 3 319 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 429.00 | | 262 429.00 | 262 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737 835.00 | 12 396 091.00 | 6 341 744.00 | 18 737 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 679.00 | 107 899.00 | 1 271 780.00 | 1 379 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
BT Marchandises | 1 193 963.00 | | 1 193 963.00 | 1 193 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 762.00 | 37 911.00 | 2 074 851.00 | 2 112 762.00 |
BZ Autres créances | 6 148 617.00 | | 6 148 617.00 | 6 148 617.00 |
CF Disponibilités | 1 885 271.00 | | 1 885 271.00 | 1 885 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 902.00 | | 153 902.00 | 153 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 969 601.00 | 145 809.00 | 12 823 791.00 | 12 969 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 707 436.00 | 12 541 901.00 | 19 165 535.00 | 31 707 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 276.00 | 1 705 276.00 | | 1 705 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 918 669.00 | 5 365 079.00 | | 7 918 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 815.00 | 2 553 590.00 | | 3 363 815.00 |
DL TOTAL (I) | 16 467 759.00 | 13 103 944.00 | | 16 467 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 271 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 027.00 | 907 820.00 | | 1 431 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 799.00 | 680 052.00 | | 680 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 477.00 | 6 034.00 | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 569 473.00 | 540 657.00 | | 569 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 776.00 | 6 409 888.00 | | 2 697 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 165 535.00 | 19 513 832.00 | | 19 165 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116 242.00 | | 7 116 242.00 | 7 116 242.00 |
FD Production vendue biens | 8 911 925.00 | | 8 911 925.00 | 8 911 925.00 |
FG Production vendue services | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050 940.00 | | 16 050 940.00 | 16 050 940.00 |
FM Production stockée | | | -17 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 756 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174 699.00 | 384 625.00 | | 1 174 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880 838.00 | 19 444.00 | | 2 880 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 536.00 | 511 645.00 | | 4 055 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 608.00 | 29 525.00 | | 49 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877 613.00 | 15 956.00 | | 2 877 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927 221.00 | 45 481.00 | | 2 927 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 316.00 | 466 163.00 | | 1 128 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 917.00 | 85 264.00 | | 131 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 868 467.00 | 16 410 372.00 | | 20 868 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 504 652.00 | 13 856 782.00 | | 17 504 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 815.00 | 2 553 590.00 | | 3 363 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572 115.00 | | 713 005.00 | 21 572 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 876 838.00 | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547 285.00 | 18 737 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 560.00 | 91 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 887.00 | 18 636 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 579 811.00 | | 710 360.00 | 18 579 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 437.00 | | 2 645.00 | 2 884 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245 678.00 | 786 430.00 | 669 673.00 | 12 245 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 459.00 | 6 585.00 | 16 560.00 | 100 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145 219.00 | 779 845.00 | 653 112.00 | 12 145 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 789.00 | 33 655.00 | 31 789.00 | 31 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 636.00 | | 737.00 | 108 636.00 |
6T Sur comptes clients | 56 213.00 | | 18 303.00 | 56 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 638.00 | 33 655.00 | 50 828.00 | 196 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 638.00 | 33 655.00 | 50 828.00 | 196 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 655.00 | 50 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 027.00 | 1 431 027.00 | | 1 431 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 809.00 | 356 809.00 | | 356 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 387.00 | 150 387.00 | | 150 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 473.00 | 569 473.00 | | 569 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 045.00 | 2 108 045.00 | | 2 108 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 5 830 630.00 | 5 830 630.00 | | 5 830 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 258 344.00 | | | 4 258 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
VP Divers | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 524.00 | 8 425 524.00 | | 8 425 524.00 |
VW T.V.A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 776.00 | 2 697 776.00 | | 2 697 776.00 |