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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 264.00 | 102 246.00 | 9 018.00 | 111 264.00 |
AN Terrains | 1 370 892.00 | 430 647.00 | 940 245.00 | 1 370 892.00 |
AP Constructions | 4 648 610.00 | 1 952 795.00 | 2 695 815.00 | 4 648 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543 479.00 | 8 751 296.00 | 792 183.00 | 9 543 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 797.00 | 1 546 776.00 | 1 283 021.00 | 2 829 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 585 148.00 | 12 783 760.00 | 5 801 388.00 | 18 585 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 819.00 | 191 066.00 | 1 127 753.00 | 1 318 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BT Marchandises | 1 529 473.00 | 10 711.00 | 1 518 762.00 | 1 529 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 457.00 | 720 228.00 | 2 330 229.00 | 3 050 457.00 |
BZ Autres créances | 1 759 708.00 | | 1 759 708.00 | 1 759 708.00 |
CF Disponibilités | 3 864 090.00 | | 3 864 090.00 | 3 864 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573 427.00 | 922 005.00 | 10 651 422.00 | 11 573 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 181 803.00 | 13 705 765.00 | 16 476 038.00 | 30 181 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 028 500.00 | 4 789 231.00 | | 5 028 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 257.00 | 239 268.00 | | 894 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 443.00 | 132 546.00 | | 116 443.00 |
DL TOTAL (I) | 9 519 200.00 | 8 641 045.00 | | 9 519 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 354 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 354 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 355.00 | 1 561 088.00 | | 2 475 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 046.00 | 2 721 733.00 | | 1 970 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 469 471.00 | 361 523.00 | | 469 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 987.00 | 4 645 459.00 | | 6 915 987.00 |
ED (V) | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 476 037.00 | 13 286 504.00 | | 16 476 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 986.00 | 4 645 459.00 | | 4 915 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 189 298.00 | | 9 189 298.00 | 9 189 298.00 |
FD Production vendue biens | 6 427 184.00 | | 6 427 184.00 | 6 427 184.00 |
FG Production vendue services | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 684 053.00 | | 15 684 053.00 | 15 684 053.00 |
FM Production stockée | | | -1 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 338 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922 005.00 | |
GE Autres charges | | | 26 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 773 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 951.00 | 297 517.00 | | 113 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 902.00 | 67 938.00 | | 21 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 670.00 | 365 455.00 | | 490 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 640.00 | 223 608.00 | | 85 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 640.00 | 616 735.00 | | 85 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 030.00 | -251 280.00 | | 405 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 953.00 | -112 038.00 | | -139 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 633 560.00 | 17 885 618.00 | | 17 633 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 739 303.00 | 17 646 350.00 | | 16 739 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 257.00 | 239 268.00 | | 894 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 094 606.00 | | 620 918.00 | 18 094 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 377.00 | 18 585 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 377.00 | 18 458 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 988.00 | | 9 276.00 | 101 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 983 918.00 | | 602 643.00 | 17 983 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | | 9 000.00 | 8 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 137 787.00 | 685 853.00 | 39 880.00 | 12 137 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 988.00 | 258.00 | | 101 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 035 799.00 | 685 595.00 | 39 880.00 | 12 035 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 817.00 | | 354 817.00 | 354 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 252.00 | 201 777.00 | 312 253.00 | 312 252.00 |
6T Sur comptes clients | 722 379.00 | 770 228.00 | 772 379.00 | 722 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 632.00 | 972 005.00 | 1 084 632.00 | 1 034 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 449.00 | 972 005.00 | 1 439 449.00 | 1 389 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 005.00 | 1 034 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 355.00 | 2 475 355.00 | | 2 475 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 084.00 | 313 084.00 | | 313 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 702.00 | 243 702.00 | | 243 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 471.00 | 469 471.00 | | 469 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 935.00 | 2 662 935.00 | | 2 662 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 522.00 | | 387 522.00 | 387 522.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VC Groupe et associés | 478 310.00 | 478 310.00 | | 478 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VP Divers | 828 263.00 | 828 263.00 | | 828 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 284.00 | 1 356 284.00 | | 1 356 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 622.00 | 4 433 401.00 | 403 221.00 | 4 836 622.00 |
VW T.V.A. | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 986.00 | 4 915 986.00 | 2 000 000.00 | 6 915 986.00 |