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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 264.00 | 105 338.00 | 5 926.00 | 111 264.00 |
AN Terrains | 1 370 892.00 | 457 145.00 | 913 747.00 | 1 370 892.00 |
AP Constructions | 4 652 614.00 | 2 086 538.00 | 2 566 077.00 | 4 652 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 569 277.00 | 9 106 848.00 | 462 429.00 | 9 569 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 338.00 | 1 652 277.00 | 1 193 061.00 | 2 845 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 387.00 | | 459 387.00 | 459 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 032 248.00 | 13 408 146.00 | 5 624 102.00 | 19 032 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 823.00 | 27 348.00 | 1 304 475.00 | 1 331 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BT Marchandises | 1 071 241.00 | | 1 071 241.00 | 1 071 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 552.00 | 69 789.00 | 2 509 763.00 | 2 579 552.00 |
BZ Autres créances | 2 301 936.00 | | 2 301 936.00 | 2 301 936.00 |
CF Disponibilités | 3 105 670.00 | | 3 105 670.00 | 3 105 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 436 746.00 | 97 137.00 | 10 339 609.00 | 10 436 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 993.00 | 13 505 283.00 | 15 963 710.00 | 29 468 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 223 812.00 | 5 028 500.00 | | 5 223 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 538.00 | 894 258.00 | | 1 440 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 340.00 | 116 443.00 | | 100 340.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244 690.00 | 9 519 202.00 | | 10 244 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 708.00 | 2 475 355.00 | | 2 783 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 484.00 | 1 970 046.00 | | 2 459 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 387.00 | 1 115.00 | | 85 387.00 |
EA Autres dettes | 381 585.00 | 469 471.00 | | 381 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 164.00 | 6 915 986.00 | | 5 710 164.00 |
ED (V) | 8 856.00 | 40 850.00 | | 8 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 963 710.00 | 16 476 038.00 | | 15 963 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 164.00 | 4 915 986.00 | | 5 710 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 063 170.00 | | 13 063 170.00 | 13 063 170.00 |
FD Production vendue biens | 7 527 697.00 | | 7 527 697.00 | 7 527 697.00 |
FG Production vendue services | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 673 419.00 | | 20 673 419.00 | 20 673 419.00 |
FM Production stockée | | | -8 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 457 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 137.00 | |
GE Autres charges | | | 16 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 896 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 999.00 | 113 951.00 | | 15 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 703.00 | 21 902.00 | | 17 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 265.00 | 354 817.00 | | 518 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 967.00 | 490 670.00 | | 551 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 644.00 | 85 640.00 | | 532 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 644.00 | 85 640.00 | | 532 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 323.00 | 405 030.00 | | 19 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 020.00 | -139 953.00 | | 91 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 077 994.00 | 17 633 560.00 | | 22 077 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 637 455.00 | 16 739 301.00 | | 20 637 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 538.00 | 894 258.00 | | 1 440 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 585 147.00 | | 570 156.00 | 18 585 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 575.00 | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 055.00 | 19 032 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 480.00 | 18 897 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458 185.00 | | 556 804.00 | 18 458 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 13 352.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783 760.00 | 734 257.00 | 109 870.00 | 12 783 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 246.00 | 3 092.00 | | 102 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681 514.00 | 731 165.00 | 109 870.00 | 12 681 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 777.00 | 27 348.00 | 201 777.00 | 201 777.00 |
6T Sur comptes clients | 720 228.00 | 69 789.00 | 720 228.00 | 720 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 005.00 | 97 137.00 | 922 005.00 | 922 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 005.00 | 97 137.00 | 922 005.00 | 922 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 137.00 | 403 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 518 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 708.00 | 2 783 708.00 | | 2 783 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 527.00 | 567 527.00 | | 567 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 585.00 | 381 585.00 | | 381 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 448.00 | 2 544 448.00 | | 2 544 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 165.00 | 1 163 165.00 | | 1 163 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828 072.00 | 828 072.00 | | 828 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554 513.00 | 1 554 513.00 | | 1 554 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 698.00 | 4 919 698.00 | | 4 919 698.00 |
VW T.V.A. | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 164.00 | 5 710 164.00 | | 5 710 164.00 |