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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
AN Terrains | 1 370 892.00 | 376 981.00 | 993 911.00 | 1 370 892.00 |
AP Constructions | 4 387 259.00 | 1 685 086.00 | 2 702 172.00 | 4 387 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088 514.00 | 8 651 233.00 | 1 437 280.00 | 10 088 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 658.00 | 2 795 369.00 | 1 317 289.00 | 4 112 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 288.00 | | 291 288.00 | 291 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 361 298.00 | 13 610 658.00 | 6 750 640.00 | 20 361 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 626.00 | 90 586.00 | 955 039.00 | 1 045 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BT Marchandises | 1 060 422.00 | 75 244.00 | 985 178.00 | 1 060 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 243.00 | 626 862.00 | 2 712 381.00 | 3 339 243.00 |
BZ Autres créances | 7 059 083.00 | | 7 059 083.00 | 7 059 083.00 |
CF Disponibilités | 2 479 464.00 | | 2 479 464.00 | 2 479 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072 932.00 | 792 692.00 | 14 280 240.00 | 15 072 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 230.00 | 14 403 350.00 | 21 030 880.00 | 35 434 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 276.00 | 1 705 276.00 | | 1 705 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 335 098.00 | 11 282 484.00 | | 12 335 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 844.00 | 1 052 614.00 | | -282 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 411.00 | | | 147 411.00 |
DL TOTAL (I) | 17 384 940.00 | 17 520 373.00 | | 17 384 940.00 |
DP Provisions pour risques | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 484.00 | 1 085 430.00 | | 1 779 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 770.00 | 578 652.00 | | 830 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 679 754.00 | 762 484.00 | | 679 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 122.00 | 2 437 734.00 | | 3 291 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 030 880.00 | 19 958 107.00 | | 21 030 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 613 730.00 | | 8 613 730.00 | 8 613 730.00 |
FD Production vendue biens | 5 436 247.00 | | 5 436 247.00 | 5 436 247.00 |
FG Production vendue services | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 071 016.00 | | 14 071 016.00 | 14 071 016.00 |
FM Production stockée | | | -25 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 891 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 810.00 | |
GE Autres charges | | | 61 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 661.00 | 119.00 | | 27 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 794.00 | 119.00 | | 49 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 089.00 | 21 986.00 | | 40 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 906.00 | 21 986.00 | | 394 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 112.00 | -21 867.00 | | -345 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 817.00 | -18 967.00 | | -354 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 016 601.00 | 11 947 108.00 | | 15 016 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 299 445.00 | 10 894 494.00 | | 15 299 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 844.00 | 1 052 614.00 | | -282 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100 777.00 | | 1 613 045.00 | 19 100 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 524.00 | 20 361 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 479.00 | 20 250 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 988 545.00 | | 1 611 545.00 | 18 988 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | 1 500.00 | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022 538.00 | 751 350.00 | 163 230.00 | 13 022 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 318.00 | 2 670.00 | | 99 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923 220.00 | 748 680.00 | 163 230.00 | 12 923 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 354 817.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 940.00 | | 58 110.00 | 223 940.00 |
6T Sur comptes clients | 236 025.00 | 419 809.00 | 28 972.00 | 236 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 620.00 | 419 809.00 | 120 738.00 | 493 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 620.00 | 774 626.00 | 120 738.00 | 493 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 810.00 | 120 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 484.00 | 1 779 484.00 | | 1 779 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 161.00 | 307 161.00 | | 307 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 754.00 | 679 754.00 | | 679 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 363.00 | 3 334 363.00 | | 3 334 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 5 711 058.00 | 5 711 058.00 | | 5 711 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 630.00 | 491 630.00 | | 491 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VP Divers | 731 298.00 | 731 298.00 | | 731 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 193.00 | 204 193.00 | | 204 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436 739.00 | 10 436 739.00 | | 10 436 739.00 |
VW T.V.A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 122.00 | 3 291 122.00 | | 3 291 122.00 |