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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 34 491.00 | 33 049.00 | 1 442.00 | 34 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 024.00 | 211 849.00 | 10 174.00 | 222 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 992.00 | 395 506.00 | 43 485.00 | 438 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 963.00 | 655 339.00 | 69 624.00 | 724 963.00 |
BN En cours de production de biens | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BT Marchandises | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 463.00 | 7 381.00 | 460 081.00 | 467 463.00 |
BZ Autres créances | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CF Disponibilités | 481 021.00 | | 481 021.00 | 481 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 413.00 | 7 381.00 | 1 329 031.00 | 1 336 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 377.00 | 662 721.00 | 1 398 655.00 | 2 061 377.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 646 912.00 | | | 646 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 767 950.00 | | | 767 950.00 |
DP Provisions pour risques | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 952.00 | | | 331 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
EA Autres dettes | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 614.00 | | | 571 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 655.00 | | | 1 398 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 614.00 | | | 571 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 240.00 | | 2 660 240.00 | 2 660 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 240.00 | | 2 660 240.00 | 2 660 240.00 |
FM Production stockée | | | -79 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 638.00 | | | -51 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 553.00 | | | 2 608 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 315.00 | | | 2 540 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 039.00 | | 11 887.00 | 716 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 724 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 695 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 583.00 | | 9 887.00 | 688 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 2 000.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 696.00 | 22 606.00 | 2 963.00 | 635 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | 23.00 | | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 785.00 | 22 582.00 | 2 963.00 | 620 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | 4 452.00 | 149.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | 4 452.00 | 4 605.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | 63 542.00 | 4 605.00 | 7 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 938.00 | 4 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 952.00 | 331 952.00 | | 331 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 459 020.00 | | | 459 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VP Divers | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 825.00 | 579 775.00 | 2 050.00 | 581 825.00 |
VW T.V.A. | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 614.00 | 571 614.00 | | 571 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
ST Autres comptes | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 326.00 | | | 342 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 017.00 | | | 485 017.00 |