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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 10 860.00 | 1 809.00 | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 34 491.00 | 34 169.00 | 322.00 | 34 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 079.00 | 139 967.00 | 30 112.00 | 170 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 767.00 | 389 866.00 | 22 900.00 | 412 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 260.00 | 574 864.00 | 66 395.00 | 641 260.00 |
BN En cours de production de biens | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BT Marchandises | 216 707.00 | 4 456.00 | 212 251.00 | 216 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 841.00 | 41 477.00 | 441 363.00 | 482 841.00 |
BZ Autres créances | 118 928.00 | 24 536.00 | 94 391.00 | 118 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 044.00 | 935.00 | 96 109.00 | 97 044.00 |
CF Disponibilités | 517 761.00 | | 517 761.00 | 517 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 436.00 | 71 405.00 | 1 397 030.00 | 1 468 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 696.00 | 646 270.00 | 1 463 426.00 | 2 109 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 813 530.00 | | | 813 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 874 800.00 | | | 874 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 591.00 | | | 344 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 625.00 | | | 588 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 426.00 | | | 1 463 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 156.00 | | | 513 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 558.00 | | 1 851 558.00 | 1 851 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 558.00 | | 1 851 558.00 | 1 851 558.00 |
FM Production stockée | | | 3 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 067.00 | | | 1 945 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 597.00 | | | 1 936 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 549.00 | | 10 213.00 | 684 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 503.00 | 641 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 23 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 304.00 | 617 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | | 1 989.00 | 21 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 418.00 | | 8 223.00 | 660 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 952.00 | 33 387.00 | 51 475.00 | 592 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 570.00 | 398.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 263.00 | 32 817.00 | 51 076.00 | 582 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 456.00 | 4 456.00 | 4 456.00 | 4 456.00 |
6T Sur comptes clients | 48 539.00 | 41 477.00 | 48 539.00 | 48 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 935.00 | 433.00 | 24 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 966.00 | 46 869.00 | 53 429.00 | 77 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 966.00 | 46 869.00 | 53 429.00 | 77 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 933.00 | 52 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 935.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 591.00 | 344 591.00 | | 344 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 430 267.00 | 430 267.00 | | 430 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VB T. V. A. | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 820.00 | 9 813.00 | 13 007.00 | 22 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 445.00 | 624 865.00 | 580.00 | 625 445.00 |
VW T.V.A. | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 163.00 | 513 156.00 | 13 007.00 | 526 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ST Autres comptes | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
YT Sous‐traitance | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 080.00 | | | 375 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |