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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 10 689.00 | 390.00 | 11 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 34 491.00 | 33 889.00 | 602.00 | 34 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 922.00 | 135 947.00 | 41 975.00 | 177 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 004.00 | 412 426.00 | 35 577.00 | 448 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 549.00 | 592 952.00 | 91 597.00 | 684 549.00 |
BN En cours de production de biens | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 125 982.00 | 4 456.00 | 121 526.00 | 125 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 346.00 | 48 539.00 | 547 806.00 | 596 346.00 |
BZ Autres créances | 121 293.00 | 24 536.00 | 96 757.00 | 121 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 044.00 | 433.00 | 96 610.00 | 97 044.00 |
CF Disponibilités | 490 356.00 | | 490 356.00 | 490 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 115.00 | 77 966.00 | 1 376 148.00 | 1 454 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664.00 | 670 918.00 | 1 467 745.00 | 2 138 664.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 749 546.00 | | | 749 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 866 330.00 | | | 866 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 051.00 | | | 305 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 415.00 | | | 601 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 745.00 | | | 1 467 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 664.00 | | | 522 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 449.00 | | 2 488 449.00 | 2 488 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 449.00 | | 2 488 449.00 | 2 488 449.00 |
FM Production stockée | | | -6 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 263.00 | | | 2 537 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 279.00 | | | 2 473 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 599.00 | | 4 485.00 | 682 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 684 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 022.00 | | 264.00 | 24 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 196.00 | | 4 221.00 | 656 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 333.00 | 32 154.00 | 2 535.00 | 563 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 64.00 | 2 535.00 | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 172.00 | 32 090.00 | | 550 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 456.00 | 4 456.00 | 4 456.00 | 4 456.00 |
6T Sur comptes clients | 50 627.00 | 2 632.00 | 4 719.00 | 50 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 536.00 | 433.00 | | 24 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 620.00 | 7 522.00 | 9 175.00 | 79 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 105.00 | 7 522.00 | 15 660.00 | 86 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | 9 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 051.00 | 305 051.00 | | 305 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 535 298.00 | 535 298.00 | | 535 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VB T. V. A. | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 085.00 | 9 265.00 | 22 820.00 | 32 085.00 |
VI Groupe et associés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 749.00 | 732 169.00 | 580.00 | 732 749.00 |
VW T.V.A. | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 484.00 | 522 664.00 | 22 820.00 | 545 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
ST Autres comptes | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
YT Sous‐traitance | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 961.00 | | | 298 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 066.00 | | | 498 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |