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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 788.00 | 15 691.00 | 97.00 | 15 788.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 34 491.00 | 33 329.00 | 1 162.00 | 34 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 970.00 | 192 754.00 | 30 216.00 | 222 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 105.00 | 395 561.00 | 56 544.00 | 452 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 877.00 | 637 336.00 | 100 541.00 | 737 877.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 173 375.00 | 4 456.00 | 168 919.00 | 173 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 685.00 | 22 392.00 | 548 293.00 | 570 685.00 |
BZ Autres créances | 103 004.00 | 24 536.00 | 78 467.00 | 103 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CF Disponibilités | 433 578.00 | | 433 578.00 | 433 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 712.00 | 51 385.00 | 1 354 326.00 | 1 405 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 590.00 | 688 721.00 | 1 454 868.00 | 2 143 590.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 715 150.00 | | | 715 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 797 397.00 | | | 797 397.00 |
DP Provisions pour risques | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
EA Autres dettes | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 235.00 | | | 650 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 868.00 | | | 1 454 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 235.00 | | | 650 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 554.00 | | 2 224 554.00 | 2 224 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 554.00 | | 2 224 554.00 | 2 224 554.00 |
FM Production stockée | | | -12 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 759.00 | | | 2 326 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 312.00 | | | 2 297 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 963.00 | | 55 365.00 | 724 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 451.00 | 737 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 451.00 | 709 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | 854.00 | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 507.00 | | 54 511.00 | 695 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 339.00 | 22 447.00 | 40 451.00 | 655 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | 756.00 | | 14 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 405.00 | 21 690.00 | 40 451.00 | 640 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 090.00 | 7 235.00 | 59 090.00 | 59 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 381.00 | 22 392.00 | 7 381.00 | 7 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | 51 385.00 | 7 381.00 | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 472.00 | 58 620.00 | 66 471.00 | 66 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 084.00 | 66 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 759.00 | 130 759.00 | | 130 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 545 079.00 | | | 545 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VI Groupe et associés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VP Divers | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 475.00 | 698 425.00 | 50.00 | 698 475.00 |
VW T.V.A. | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 235.00 | 650 235.00 | | 650 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
ST Autres comptes | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 743.00 | | | 281 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 344.00 | | | 413 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |