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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 12 260.00 | 4 502.00 | 16 762.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 183.00 | 343 413.00 | 52 770.00 | 396 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 102.00 | 176 467.00 | 33 635.00 | 210 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 062.00 | 532 140.00 | 91 923.00 | 624 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 236.00 | 3 791.00 | 81 444.00 | 85 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 698.00 | 7 418.00 | 114 280.00 | 121 698.00 |
BZ Autres créances | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CF Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 879.00 | 11 209.00 | 251 670.00 | 262 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 941.00 | 543 349.00 | 343 592.00 | 886 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 980.00 | 12 746.00 | | 14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | 2 235.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 59 272.00 | 58 980.00 | | 59 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 622.00 | 140 165.00 | | 75 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 614.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 874.00 | 70 820.00 | | 117 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 56 958.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 30 403.00 | 2 551.00 | | 30 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 321.00 | 294 095.00 | | 284 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 592.00 | 353 076.00 | | 343 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 243.00 | 239 986.00 | | 253 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 230.00 | 53 649.00 | | 14 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 753 230.00 | | 753 230.00 | 753 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 362.00 | | 765 362.00 | 765 362.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 421.00 | 6 088.00 | | 3 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 749.00 | 27 175.00 | | 20 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 996.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 6 288.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 615.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 615.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 5 673.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -596.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 650.00 | 759 012.00 | | 785 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 359.00 | 756 777.00 | | 785 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | 2 235.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 355.00 | | 22 162.00 | 602 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 624 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 606 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | 4 417.00 | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 994.00 | | 17 745.00 | 588 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 508.00 | 34 632.00 | | 497 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 1 634.00 | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 882.00 | 32 998.00 | | 486 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 003.00 | 3 791.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
6T Sur comptes clients | 11 622.00 | | 4 204.00 | 11 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 3 791.00 | 10 207.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | 3 791.00 | 10 207.00 | 17 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 10 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 553.00 | 29 476.00 | 31 077.00 | 60 553.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 321.00 | 253 243.00 | 31 077.00 | 284 321.00 |