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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 762.00 | 141.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 774.00 | 344 424.00 | 55 351.00 | 399 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 484.00 | 189 133.00 | 39 352.00 | 228 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 177.00 | 550 319.00 | 95 859.00 | 646 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 169.00 | 1 968.00 | 76 201.00 | 78 169.00 |
BN En cours de production de biens | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 650.00 | 4 833.00 | 78 817.00 | 83 650.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 251.00 | 6 800.00 | 187 450.00 | 194 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 428.00 | 557 119.00 | 283 309.00 | 840 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 781.00 | | |
DH Report à nouveau | -682.00 | | | -682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 939.00 | -4 463.00 | | -9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 33 379.00 | 43 318.00 | | 33 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 674.00 | 112 108.00 | | 116 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 10.00 | | 1 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 89 330.00 | | 71 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | 35 394.00 | | 43 947.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 17 540.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 930.00 | 254 383.00 | | 249 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 309.00 | 297 701.00 | | 283 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 456.00 | 217 768.00 | | 206 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 330.00 | 54 974.00 | | 49 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 652 244.00 | | 652 244.00 | 652 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 794.00 | | 661 794.00 | 661 794.00 |
FM Production stockée | | | 2 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | 13 709.00 | | 9 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 053.00 | 26 703.00 | | 29 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 404.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 404.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | -404.00 | | 9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 768.00 | 785 952.00 | | 688 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 707.00 | 790 415.00 | | 698 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 939.00 | -4 463.00 | | -9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 422.00 | | 38 267.00 | 650 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 512.00 | 646 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 512.00 | 628 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | 141.00 | 17 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 645.00 | | 38 126.00 | 632 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 854.00 | 29 976.00 | 42 512.00 | 562 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 445.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 537.00 | 29 531.00 | 42 512.00 | 546 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | 517.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 317.00 | | 517.00 | 7 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | | 517.00 | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500.00 | 23 026.00 | 43 474.00 | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 482.00 | 192 008.00 | 43 474.00 | 235 482.00 |