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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 809.00 | 94.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 608.00 | 364 971.00 | 50 636.00 | 415 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 651.00 | 201 389.00 | 31 262.00 | 232 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 177.00 | 583 169.00 | 83 008.00 | 666 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 517.00 | 1 968.00 | 82 550.00 | 84 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 655.00 | 4 614.00 | 71 041.00 | 75 655.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 175.00 | 6 582.00 | 231 593.00 | 238 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 351.00 | 589 751.00 | 314 601.00 | 904 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 621.00 | -682.00 | | -10 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | -9 939.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 43 711.00 | 33 379.00 | | 43 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 199.00 | 116 674.00 | | 131 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 213.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 147.00 | 14 448.00 | | 25 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 530.00 | 71 686.00 | | 60 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 156.00 | 43 947.00 | | 50 156.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 1 962.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 889.00 | 249 930.00 | | 270 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 601.00 | 283 309.00 | | 314 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 585.00 | 206 456.00 | | 242 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 330.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
FD Production vendue biens | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 743 257.00 | | 743 257.00 | 743 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 848.00 | | 751 848.00 | 751 848.00 |
FM Production stockée | | | -10 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 9 104.00 | | 2 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 755.00 | 29 053.00 | | 20 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | 1 892.00 | | 3 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 10 392.00 | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 505.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 505.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 9 887.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 847.00 | 688 768.00 | | 751 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 514.00 | 698 707.00 | | 741 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 332.00 | -9 939.00 | | 10 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 177.00 | | 20 000.00 | 646 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 259.00 | | 20 000.00 | 628 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 319.00 | 32 851.00 | | 550 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 47.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 556.00 | 32 804.00 | | 533 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 191.00 | 410.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 2 159.00 | 2 378.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 2 159.00 | 2 378.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 016.00 | 102 711.00 | 28 304.00 | 131 016.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 743.00 | 217 438.00 | 28 304.00 | 245 743.00 |