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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 317.00 | 444.00 | 16 762.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 704.00 | 353 731.00 | 46 973.00 | 400 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 941.00 | 192 805.00 | 39 135.00 | 231 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 422.00 | 562 854.00 | 87 568.00 | 650 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 801.00 | 1 968.00 | 97 834.00 | 99 801.00 |
BN En cours de production de biens | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 619.00 | 5 350.00 | 78 269.00 | 83 619.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 450.00 | 7 317.00 | 210 133.00 | 217 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 872.00 | 570 171.00 | 297 701.00 | 867 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | 15 272.00 | | 3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | -11 491.00 | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 43 318.00 | 47 781.00 | | 43 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 108.00 | 110 471.00 | | 112 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 103.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 330.00 | 71 461.00 | | 89 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 394.00 | 40 603.00 | | 35 394.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | 47 001.00 | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 383.00 | 269 639.00 | | 254 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 701.00 | 317 420.00 | | 297 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 768.00 | 223 422.00 | | 217 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 974.00 | 41 981.00 | | 54 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 755 854.00 | | 755 854.00 | 755 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 521.00 | | 768 521.00 | 768 521.00 |
FM Production stockée | | | -3 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 709.00 | 5 514.00 | | 13 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 703.00 | 27 266.00 | | 26 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 2 943.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 22 706.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 4 526.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -98.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 952.00 | 784 827.00 | | 785 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 415.00 | 796 318.00 | | 790 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | -11 491.00 | | -4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 293.00 | | 14 129.00 | 636 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 516.00 | | 14 129.00 | 618 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 624.00 | 36 230.00 | | 526 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 1 979.00 | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 285.00 | 34 252.00 | | 512 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 998.00 | | 1 031.00 | 2 998.00 |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | 665.00 | 2 198.00 | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 881.00 | 665.00 | 3 229.00 | 9 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | 665.00 | 3 229.00 | 9 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 413.00 | 19 799.00 | 36 614.00 | 56 413.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 383.00 | 217 768.00 | 36 614.00 | 254 383.00 |