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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 385.00 | 22 300.00 | 3 084.00 | 25 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 408.00 | 54 480.00 | 19 929.00 | 74 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 793.00 | 76 780.00 | 23 013.00 | 99 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 370.00 | | 287 370.00 | 287 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 163.00 | 76 780.00 | 310 383.00 | 387 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 253.00 | 102 197.00 | | 109 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 7 056.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 118 962.00 | 117 637.00 | | 118 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 976.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 568.00 | 69 742.00 | | 80 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 947.00 | 86 500.00 | | 107 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 421.00 | 159 218.00 | | 191 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 383.00 | 276 856.00 | | 310 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 451.00 | | 1 099 451.00 | 1 099 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 451.00 | | 1 099 451.00 | 1 099 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -70.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 602.00 | 1 057 019.00 | | 1 099 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 278.00 | 1 049 963.00 | | 1 098 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325.00 | 7 056.00 | | 1 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 793.00 | | 3 000.00 | 96 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 793.00 | | 3 000.00 | 96 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 962.00 | 4 817.00 | | 71 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | 4 817.00 | | 71 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |