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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 739.00 | 20 630.00 | 3 109.00 | 23 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 254.00 | 57 039.00 | 19 215.00 | 76 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 993.00 | 77 669.00 | 22 324.00 | 99 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 925.00 | | 295 925.00 | 295 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 919.00 | 77 670.00 | 318 249.00 | 395 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 577.00 | 109 253.00 | | 110 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 1 325.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 119 545.00 | 118 962.00 | | 119 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 80 568.00 | | 84 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 928.00 | 107 947.00 | | 110 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 704.00 | 191 421.00 | | 198 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 249.00 | 310 383.00 | | 318 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 793.00 | | 3 804.00 | 99 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 99 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 99 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 793.00 | | 3 804.00 | 99 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 780.00 | 4 493.00 | 3 604.00 | 76 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 4 493.00 | 3 604.00 | 76 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 704.00 | 198 704.00 | | 198 704.00 |