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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 940.00 | 22 609.00 | 2 331.00 | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 849.00 | 62 363.00 | 14 486.00 | 76 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 789.00 | 84 972.00 | 16 817.00 | 101 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 010.00 | | 331 010.00 | 331 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 799.00 | 84 972.00 | 347 827.00 | 432 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 846.00 | 111 161.00 | | 111 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | 685.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 128 682.00 | 120 231.00 | | 128 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 603.00 | 66 907.00 | | 56 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 637.00 | 149 127.00 | | 159 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 145.00 | 218 940.00 | | 219 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 827.00 | 339 171.00 | | 347 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 047.00 | | 1 376.00 | 101 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 101 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 101 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | | 1 376.00 | 101 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 483.00 | 5 091.00 | 602.00 | 80 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 483.00 | 5 091.00 | 602.00 | 80 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |