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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 21 621.00 | 2 659.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 767.00 | 58 861.00 | 17 906.00 | 76 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 047.00 | 80 483.00 | 20 564.00 | 101 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 654.00 | 80 483.00 | 339 171.00 | 419 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 161.00 | 110 577.00 | | 111 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 583.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 120 231.00 | 119 545.00 | | 120 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 84 870.00 | | 66 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 127.00 | 110 928.00 | | 149 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 940.00 | 198 704.00 | | 218 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 171.00 | 318 249.00 | | 339 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 993.00 | | 2 803.00 | 99 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 101 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 101 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 993.00 | | 2 803.00 | 99 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 670.00 | 4 563.00 | 1 750.00 | 77 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 670.00 | 4 563.00 | 1 750.00 | 77 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |