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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 269 948.00 | | 269 948.00 | 269 948.00 |
AP Constructions | 2 102 815.00 | 1 372 318.00 | 730 497.00 | 2 102 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 84 482.00 | 37 032.00 | 121 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 893.00 | | 982 893.00 | 982 893.00 |
BF Prêts | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 660.00 | 1 457 601.00 | 2 164 059.00 | 3 621 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 999.00 | 243.00 | 575 756.00 | 575 999.00 |
CF Disponibilités | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 621.00 | 243.00 | 898 378.00 | 898 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 281.00 | 1 457 844.00 | 3 062 437.00 | 4 520 281.00 |
CU Autres participations | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 765.00 | 2 728 180.00 | | 2 683 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 15 585.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 868.00 | 2 787 765.00 | | 2 752 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 589.00 | 149 588.00 | | 130 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 155.00 | 55 155.00 | | 61 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 21 178.00 | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 496.00 | 29 578.00 | | 75 496.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 2 770.00 | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 139.00 | 14 252.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 569.00 | 272 522.00 | | 309 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 437.00 | 3 060 287.00 | | 3 062 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 290 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 633.00 | |
FM Production stockée | | | -85 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 17 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 17 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 7 915.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 7 960.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 352.00 | 535 032.00 | | 466 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 249.00 | 519 447.00 | | 441 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 15 585.00 | | 25 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 759.00 | 8 054.00 | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 609.00 | | | 3 593 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 277.00 | | | 2 494 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 531.00 | | | 1 098 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 319.00 | 70 282.00 | | 1 387 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 518.00 | 70 282.00 | | 1 386 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 893.00 | | | 982 893.00 |
UP Prêts | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 589.00 | 18 966.00 | 80 658.00 | 130 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 230.00 | 24 373.00 | 1 106 857.00 | 1 131 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 668.00 | 192 046.00 | 80 658.00 | 303 668.00 |