| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 269 948.00 | | 269 948.00 | 269 948.00 |
AP Constructions | 2 102 815.00 | 1 438 442.00 | 664 373.00 | 2 102 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 94 306.00 | 27 209.00 | 121 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 567.00 | | 1 086 567.00 | 1 086 567.00 |
BF Prêts | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 140.00 | 1 533 548.00 | 2 196 592.00 | 3 730 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 542.00 | 3 156.00 | 552 386.00 | 555 542.00 |
CF Disponibilités | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 810.00 | 3 156.00 | 720 654.00 | 723 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 950.00 | 1 536 704.00 | 2 917 246.00 | 4 453 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091 373.00 | | | 1 091 373.00 |
CU Autres participations | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 608 868.00 | 2 683 765.00 | | 2 608 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | 25 103.00 | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 704.00 | 2 752 868.00 | | 2 651 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 002.00 | 130 589.00 | | 111 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 810.00 | 61 155.00 | | 60 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 16 773.00 | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | 75 496.00 | | 58 175.00 |
EA Autres dettes | | 2 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 155.00 | 17 139.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 542.00 | 309 569.00 | | 265 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 246.00 | 3 062 437.00 | | 2 917 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 879.00 | 192 046.00 | | 168 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 284 403.00 | | 284 403.00 | 284 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 403.00 | | 359 403.00 | 359 403.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 947.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | 136 377.00 | | 9 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 60 000.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 60 000.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 7 382.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 708.00 | 466 352.00 | | 425 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 872.00 | 441 249.00 | | 426 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | 25 103.00 | | -1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 011.00 | 24 759.00 | | 25 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 660.00 | | 108 480.00 | 3 621 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 277.00 | | | 2 494 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 582.00 | | 108 480.00 | 1 126 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 601.00 | 75 948.00 | | 1 457 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 800.00 | 75 948.00 | | 1 456 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | 3 156.00 | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 3 156.00 | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 3 156.00 | 243.00 | 243.00 |
UG ‐ Financières | | 3 156.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 810.00 | 54 810.00 | 6 000.00 | 60 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 567.00 | 1 086 567.00 | | 1 086 567.00 |
UP Prêts | 128 771.00 | 4 807.00 | | 128 771.00 |
UX Autres créances clients | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 790.00 | 20 126.00 | 86 815.00 | 110 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 248.00 | 1 132 284.00 | 123 964.00 | 1 256 248.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 542.00 | 168 879.00 | 92 815.00 | 265 542.00 |