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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 265 374.00 | | 265 374.00 | 265 374.00 |
AP Constructions | 1 984 667.00 | 1 485 097.00 | 499 570.00 | 1 984 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 695.00 | 115 333.00 | 17 362.00 | 132 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 762.00 | | 402 762.00 | 402 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 731.00 | 1 601 230.00 | 1 515 501.00 | 3 116 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 184.00 | | 500 184.00 | 500 184.00 |
CF Disponibilités | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 113.00 | | 602 113.00 | 602 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 845.00 | 1 601 230.00 | 2 117 614.00 | 3 718 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 762.00 | | | 402 762.00 |
CU Autres participations | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696.00 | 40 000.00 | | 21 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 863.00 | 2 614 808.00 | | 44 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 602.00 | -8 729.00 | | 460 602.00 |
DL TOTAL (I) | 531 161.00 | 2 650 079.00 | | 531 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 113.00 | 106 521.00 | | 96 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 467.00 | 57 588.00 | | 1 352 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 11 253.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 049.00 | 89 318.00 | | 117 049.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 1 084.00 | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 334.00 | 10 354.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 454.00 | 276 118.00 | | 1 586 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 614.00 | 2 926 197.00 | | 2 117 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 192.00 | 215 826.00 | | 1 502 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 265 250.00 | | 265 250.00 | 265 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 250.00 | | 705 250.00 | 705 250.00 |
FM Production stockée | | | -416 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 1 000.00 | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000.00 | 42 000.00 | | 352 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 727.00 | 43 000.00 | | 355 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 3 825.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 851.00 | 3 825.00 | | 27 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 875.00 | 39 175.00 | | 327 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 860.00 | 73 820.00 | | 92 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 803.00 | 358 143.00 | | 921 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 201.00 | 366 872.00 | | 461 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 602.00 | -8 729.00 | | 460 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | 3 914.00 | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 892.00 | | 565 855.00 | 3 284 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 344.00 | 733 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 015.00 | 3 116 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 672.00 | 2 382 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 408.00 | | | 2 509 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 684.00 | | 565 855.00 | 774 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 656.00 | 43 672.00 | 122 098.00 | 1 679 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 855.00 | 43 672.00 | 122 098.00 | 1 678 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 046.00 | 60 385.00 | 35 660.00 | 96 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 865.00 | 1 303 865.00 | | 1 303 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 527.00 | 446 527.00 | 310 000.00 | 756 527.00 |
VW T.V.A. | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 454.00 | 1 502 192.00 | 35 660.00 | 1 586 454.00 |