| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 269 948.00 | | 269 948.00 | 269 948.00 |
AP Constructions | 2 102 815.00 | 1 486 142.00 | 616 673.00 | 2 102 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 604.00 | 104 960.00 | 25 644.00 | 130 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 825.00 | | 1 011 825.00 | 1 011 825.00 |
BF Prêts | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 192.00 | 1 591 902.00 | 2 074 290.00 | 3 666 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 304.00 | | 220 304.00 | 220 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 211.00 | 5 741.00 | 490 470.00 | 496 211.00 |
CF Disponibilités | 216 853.00 | | 216 853.00 | 216 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 513.00 | 5 741.00 | 937 772.00 | 943 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 705.00 | 1 597 643.00 | 3 012 062.00 | 4 609 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142 300.00 | | | 1 142 300.00 |
CU Autres participations | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 607 704.00 | 2 608 868.00 | | 2 607 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 503.00 | -1 164.00 | | 29 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 207.00 | 2 651 704.00 | | 2 681 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 392.00 | 111 002.00 | | 208 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 588.00 | 60 810.00 | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 18 401.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 893.00 | 58 175.00 | | 29 893.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 856.00 | 265 542.00 | | 330 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 062.00 | 2 917 246.00 | | 3 012 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 147.00 | 168 879.00 | | 167 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 311 711.00 | | 311 711.00 | 311 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 711.00 | | 311 711.00 | 311 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 354.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 034.00 | 6 514.00 | | 11 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | 4 124.00 | | 11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 2 559.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 137.00 | 425 708.00 | | 369 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 634.00 | 426 872.00 | | 339 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 503.00 | -1 164.00 | | 29 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 521.00 | 25 011.00 | | 16 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 140.00 | | 10 794.00 | 3 730 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 742.00 | 1 162 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 742.00 | 3 666 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 277.00 | | 9 090.00 | 2 494 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 062.00 | | 1 704.00 | 1 235 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 548.00 | 58 354.00 | | 1 533 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 747.00 | 58 354.00 | | 1 532 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 5 741.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 5 741.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 5 741.00 | 3 156.00 | 3 156.00 |
UG ‐ Financières | | 5 741.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 588.00 | 53 588.00 | 6 000.00 | 59 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 825.00 | 1 011 825.00 | | 1 011 825.00 |
UP Prêts | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 193.00 | 50 484.00 | 157 709.00 | 208 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 445.00 | 1 152 445.00 | | 1 152 445.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 856.00 | 167 147.00 | 163 709.00 | 330 856.00 |