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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 76 027.00 | 69 474.00 | 6 553.00 | 76 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 8 872.00 | 1 447.00 | 10 319.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 706.00 | 80 160.00 | 92 546.00 | 172 706.00 |
BT Marchandises | 590 815.00 | | 590 815.00 | 590 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 833 099.00 | | 833 099.00 | 833 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 158.00 | | 1 476 158.00 | 1 476 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 863.00 | 80 160.00 | 1 568 703.00 | 1 648 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 987.00 | 1 069 987.00 | | 1 069 987.00 |
DH Report à nouveau | 206 260.00 | 172 080.00 | | 206 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 639.00 | 34 180.00 | | -71 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 608.00 | 1 386 247.00 | | 1 314 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 964.00 | 153 925.00 | | 139 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 30 741.00 | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 63 485.00 | | 68 397.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 439.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 082.00 | 248 866.00 | | 254 082.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 703.00 | 1 635 113.00 | | 1 568 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 082.00 | 248 866.00 | | 254 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 856.00 | | 7 964.00 | 164 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 34 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 172 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 515.00 | 80.00 | | 50 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | | 1 335.00 | 86 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | 6 629.00 | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 261.00 | 3 900.00 | | 76 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 746.00 | 3 900.00 | | 75 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |