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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 867.00 | 19 634.00 | 11 233.00 | 30 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 421.00 | 23 641.00 | 84 780.00 | 108 421.00 |
BT Marchandises | 422 818.00 | | 422 818.00 | 422 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 798 409.00 | | 798 409.00 | 798 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 192.00 | | 1 302 192.00 | 1 302 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 613.00 | 23 641.00 | 1 386 972.00 | 1 410 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 987.00 | 1 069 987.00 | | 1 069 987.00 |
DH Report à nouveau | -68 188.00 | 65 403.00 | | -68 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 122.00 | -133 591.00 | | -23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 676.00 | 1 111 799.00 | | 1 088 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 010.00 | 181 309.00 | | 194 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 28 150.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | 62 980.00 | | 77 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 296.00 | 272 439.00 | | 298 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 972.00 | 1 384 238.00 | | 1 386 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 287.00 | 91 130.00 | | 104 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 659.00 | | 9 762.00 | 98 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 113.00 | | 9 762.00 | 25 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 948.00 | 1 693.00 | | 21 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 1 693.00 | | 21 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 194 010.00 | | | 194 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 435.00 | 80 888.00 | 23 547.00 | 104 435.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 296.00 | 104 287.00 | | 298 296.00 |