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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 80 117.00 | 71 708.00 | 8 408.00 | 80 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 9 822.00 | 497.00 | 10 319.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 028.00 | 83 345.00 | 93 684.00 | 177 028.00 |
BT Marchandises | 596 820.00 | | 596 820.00 | 596 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 845 715.00 | | 845 715.00 | 845 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 358.00 | | 1 498 358.00 | 1 498 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 387.00 | 83 345.00 | 1 592 042.00 | 1 675 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 987.00 | 1 069 987.00 | | 1 069 987.00 |
DH Report à nouveau | 134 621.00 | 206 260.00 | | 134 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | -71 639.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 434.00 | 1 314 608.00 | | 1 316 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 303.00 | 139 964.00 | | 138 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 45 619.00 | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 138.00 | 68 397.00 | | 82 138.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 103.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 347.00 | 254 082.00 | | 275 347.00 |
ED (V) | 261.00 | 13.00 | | 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 042.00 | 1 568 703.00 | | 1 592 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 521.00 | 275 347.00 | | 231 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 706.00 | | 4 322.00 | 172 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 644.00 | | 4 090.00 | 87 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 546.00 | | 232.00 | 34 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 160.00 | 3 184.00 | | 80 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 645.00 | 3 184.00 | | 79 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VI Groupe et associés | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 526.00 | 62 247.00 | 28 279.00 | 90 526.00 |
VW T.V.A. | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 347.00 | 275 347.00 | | 275 347.00 |