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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 106.00 | 18 034.00 | 3 071.00 | 21 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 3 213.00 | 93.00 | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 659.00 | 21 948.00 | 76 711.00 | 98 659.00 |
BT Marchandises | 435 008.00 | | 435 008.00 | 435 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 806 603.00 | | 806 603.00 | 806 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 526.00 | | 1 307 526.00 | 1 307 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 186.00 | 21 948.00 | 1 384 238.00 | 1 406 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 987.00 | 1 069 987.00 | | 1 069 987.00 |
DH Report à nouveau | 65 403.00 | 95 135.00 | | 65 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 591.00 | -29 732.00 | | -133 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 799.00 | 1 245 390.00 | | 1 111 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 309.00 | 164 489.00 | | 181 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 22 871.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | 25 520.00 | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 439.00 | 218 031.00 | | 272 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 238.00 | 1 463 421.00 | | 1 384 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 130.00 | 53 542.00 | | 91 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 729.00 | | 1 116.00 | 149 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 185.00 | 98 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 185.00 | 25 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 348.00 | | 950.00 | 76 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | 166.00 | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 546.00 | 1 746.00 | 45 345.00 | 65 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 1 746.00 | 45 345.00 | 65 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | 90.00 | 23 457.00 | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 386.00 | 65 929.00 | 23 457.00 | 89 386.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 439.00 | 91 130.00 | 181 309.00 | 272 439.00 |