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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | 8 269.00 | 356.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914.00 | 9 394.00 | 2 520.00 | 11 914.00 |
BT Marchandises | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 957.00 | | 664 957.00 | 664 957.00 |
CF Disponibilités | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 534.00 | | 994 534.00 | 994 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 448.00 | 9 394.00 | 997 054.00 | 1 006 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | 537 021.00 | | | 537 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
DL TOTAL (I) | 903 810.00 | | | 903 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 054.00 | | | 997 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 391.00 | 63 845.00 | 1 439 236.00 | 1 375 391.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 560.00 | 63 845.00 | 1 439 405.00 | 1 375 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 548.00 | | | 1 451 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 693.00 | | | 1 215 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 362.00 | 103 197.00 | 2 164.00 | 105 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |