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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 9 659.00 | 322.00 | 9 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321.00 | 10 784.00 | 2 536.00 | 13 321.00 |
BT Marchandises | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 556.00 | | 326 556.00 | 326 556.00 |
CF Disponibilités | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 027.00 | | 533 027.00 | 533 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 348.00 | 10 784.00 | 535 563.00 | 546 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | 165 987.00 | | | 165 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
DL TOTAL (I) | 415 708.00 | | | 415 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 563.00 | | | 535 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 452.00 | | 10 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 452.00 | | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 992.00 | 103 777.00 | 2 215.00 | 105 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |