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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 9 207.00 | 774.00 | 9 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321.00 | 10 332.00 | 2 988.00 | 13 321.00 |
BT Marchandises | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 399.00 | | 251 399.00 | 251 399.00 |
CF Disponibilités | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 793.00 | | 397 793.00 | 397 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 113.00 | 10 332.00 | 400 781.00 | 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
DL TOTAL (I) | 296 922.00 | | | 296 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 452.00 | | 9 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 452.00 | | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 444.00 | 83 230.00 | 2 215.00 | 85 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |