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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 8 755.00 | 1 226.00 | 9 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270.00 | 9 880.00 | 3 390.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 088.00 | | 501 088.00 | 501 088.00 |
CF Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 253.00 | | 722 253.00 | 722 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 524.00 | 9 880.00 | 725 643.00 | 735 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | 360 897.00 | | | 360 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
DL TOTAL (I) | 652 906.00 | | | 652 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 643.00 | | | 725 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669.00 | 211.00 | | 9 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 211.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |