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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 334 755.00 | 3 183 960.00 | 1 150 795.00 | 4 334 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 804.00 | 3 185 009.00 | 1 150 795.00 | 4 335 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 626 954.00 | | 3 626 954.00 | 3 626 954.00 |
CF Disponibilités | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 650.00 | | 3 696 650.00 | 3 696 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 454.00 | 3 185 009.00 | 4 847 445.00 | 8 032 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 690.00 | 1 225 690.00 | | 1 225 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 3 411 052.00 | 3 434 442.00 | | 3 411 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 839.00 | -23 390.00 | | -19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 452.00 | 4 820 291.00 | | 4 800 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 177.00 | 40 380.00 | | 43 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 937.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 993.00 | 44 317.00 | | 46 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 445.00 | 4 864 608.00 | | 4 847 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 090.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 839.00 | -23 390.00 | | -19 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 804.00 | | 4 002 804.00 | 4 002 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |