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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 370 433.00 | 3 237 060.00 | 1 133 373.00 | 4 370 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 482.00 | 3 238 109.00 | 1 133 373.00 | 4 371 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 978.00 | | 3 800 978.00 | 3 800 978.00 |
CF Disponibilités | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 436.00 | | 3 849 436.00 | 3 849 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 918.00 | 3 238 109.00 | 4 982 810.00 | 8 220 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 690.00 | 1 225 690.00 | | 1 225 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 3 391 214.00 | 3 411 052.00 | | 3 391 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 394.00 | -19 839.00 | | 130 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 846.00 | 4 800 452.00 | | 4 930 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 997.00 | 43 177.00 | | 47 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 816.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 964.00 | 46 993.00 | | 51 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 810.00 | 4 847 445.00 | | 4 982 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 248.00 | 84 406.00 | | 252 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 854.00 | 104 245.00 | | 121 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 394.00 | -19 839.00 | | 130 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 482.00 | | 4 038 482.00 | 4 038 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |