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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 362.00 | 3 285 791.00 | 1 247 571.00 | 4 533 362.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 829 473.00 | 339 523.00 | 3 489 949.00 | 3 829 473.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 047.00 | 339 523.00 | 3 502 523.00 | 3 842 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 409.00 | 3 625 314.00 | 4 750 095.00 | 8 375 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 532 313.00 | 3 284 742.00 | 1 247 571.00 | 4 532 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 690.00 | 1 225 690.00 | | 1 225 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 3 521 607.00 | 3 391 214.00 | | 3 521 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 451.00 | 130 394.00 | | -236 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 395.00 | 4 930 846.00 | | 4 694 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 835.00 | 47 997.00 | | 51 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 967.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 700.00 | 51 964.00 | | 55 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 095.00 | 4 982 810.00 | | 4 750 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195 362.00 | | 4 195 362.00 | 4 195 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 757.00 | 395.00 | 4 195 362.00 | 4 195 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |