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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 646.00 | 3 405 453.00 | 1 447 193.00 | 4 852 646.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674 070.00 | | 3 674 070.00 | 3 674 070.00 |
CF Disponibilités | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 169.00 | | 3 695 169.00 | 3 695 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 815.00 | 3 405 453.00 | 5 142 361.00 | 8 547 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 851 597.00 | 3 404 404.00 | 1 447 193.00 | 4 851 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 690.00 | 1 225 690.00 | | 1 225 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 3 521 607.00 | 3 521 607.00 | | 3 521 607.00 |
DH Report à nouveau | -236 451.00 | | | -236 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 370.00 | -236 451.00 | | 384 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 765.00 | 4 694 395.00 | | 5 078 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 759.00 | 51 835.00 | | 58 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 3 864.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 598.00 | 55 700.00 | | 63 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 361.00 | 4 750 095.00 | | 5 142 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 516.00 | 196 493.00 | | 569 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 146.00 | 432 944.00 | | 185 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 370.00 | -236 451.00 | | 384 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530 126.00 | | 4 530 126.00 | 4 530 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 881.00 | 755.00 | 4 530 126.00 | 4 530 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |