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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368.00 | 4 682.00 | 2 686.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 891.00 | 17 269.00 | 23 622.00 | 40 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 058.00 | 21 951.00 | 28 107.00 | 50 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 184 677.00 | | 184 677.00 | 184 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 811.00 | 21 951.00 | 226 860.00 | 248 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 246.00 | 62 410.00 | | 64 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 622.00 | 1 836.00 | | -16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 76 424.00 | 93 046.00 | | 76 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 5 921.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484.00 | 35 984.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 12 468.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 56 975.00 | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | 69 021.00 | 49 989.00 | | 69 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 436.00 | 161 337.00 | | 150 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 860.00 | 254 383.00 | | 226 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 436.00 | 161 337.00 | | 150 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 160.00 | 900.00 | 66 060.00 | 65 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 160.00 | 900.00 | 66 060.00 | 65 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 830.00 | 9 472.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -152.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 599.00 | 102 871.00 | | 82 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 221.00 | 101 034.00 | | 99 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 622.00 | 1 836.00 | | -16 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 7 021.00 | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 747.00 | | 4 935.00 | 45 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623.00 | | 50 058.00 | 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 48 258.00 | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 947.00 | | 4 935.00 | 43 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 826.00 | 6 125.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 6 125.00 | | 15 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 592.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | 5 328.00 | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 17 426.00 | 23 259.00 | | 17 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 304.00 | 7 315.00 | | 7 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 266.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 566.00 | 9 068.00 | | 23 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 71.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 663.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 554.00 | 17 742.00 | | 10 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 054.00 | 6 082.00 | | 5 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 475.00 | 44 970.00 | | 53 475.00 |