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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368.00 | 5 595.00 | 1 773.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 537.00 | 24 045.00 | 18 492.00 | 42 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 705.00 | 29 640.00 | 22 065.00 | 51 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 806.00 | | 171 806.00 | 171 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 511.00 | 29 640.00 | 193 871.00 | 223 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 624.00 | 64 246.00 | | 47 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | -16 622.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 77 139.00 | 76 424.00 | | 77 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | 18 484.00 | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 7 229.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 407.00 | 54 274.00 | | 56 407.00 |
EA Autres dettes | 28 075.00 | 69 021.00 | | 28 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 111.00 | 497.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 733.00 | 150 436.00 | | 116 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 871.00 | 226 860.00 | | 193 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 733.00 | 150 436.00 | | 116 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 117.00 | 2 500.00 | 108 617.00 | 106 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 117.00 | 2 500.00 | 108 617.00 | 106 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 341.00 | 7 114.00 | | 20 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 788.00 | 5 830.00 | | 17 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 175.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -175.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 509.00 | 82 599.00 | | 131 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 795.00 | 99 221.00 | | 130 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | -16 622.00 | | 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 058.00 | | 1 647.00 | 50 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 258.00 | | 1 647.00 | 48 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 951.00 | 7 689.00 | | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 7 689.00 | | 21 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 578.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | 5 179.00 | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 13 019.00 | 17 426.00 | | 13 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 282.00 | 7 304.00 | | 9 282.00 |
YT Sous‐traitance | 6 493.00 | 23 566.00 | | 6 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 2 028.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 2 605.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 171.00 | 10 554.00 | | 16 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 701.00 | 5 054.00 | | 4 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 555.00 | 53 475.00 | | 33 555.00 |