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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 111.00 | 32 302.00 | 7 810.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 279.00 | 39 669.00 | 9 610.00 | 49 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 178 783.00 | | 178 783.00 | 178 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 042.00 | 39 669.00 | 201 373.00 | 241 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 066.00 | 28 752.00 | | 29 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 140.00 | 314.00 | | 47 140.00 |
DL TOTAL (I) | 125 006.00 | 77 866.00 | | 125 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 13 001.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 10 160.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 50 033.00 | | 41 854.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | 43 126.00 | | 12 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 367.00 | 146 319.00 | | 76 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 373.00 | 224 185.00 | | 201 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367.00 | 116 319.00 | | 76 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 766.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 692.00 | 119 952.00 | | 92 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 551.00 | 119 639.00 | | 45 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 140.00 | 314.00 | | 47 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 790.00 | | 1 307.00 | 49 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 49 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 47 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | | 1 307.00 | 47 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | 4 727.00 | 1 817.00 | 36 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | 4 727.00 | 1 817.00 | 36 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 056.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 971.00 | 4 182.00 | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 17 402.00 | 21 482.00 | | 17 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 10 677.00 | | 8 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | 22 429.00 | | 17 572.00 |
YT Sous‐traitance | 4 064.00 | 26 623.00 | | 4 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 661.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 1 717.00 | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 146.00 | 15 142.00 | | 2 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 541.00 | 6 154.00 | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 837.00 | 62 964.00 | | 31 837.00 |