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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 111.00 | 36 727.00 | 3 385.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 279.00 | 44 094.00 | 5 185.00 | 49 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 494.00 | | 194 494.00 | 194 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 773.00 | 44 094.00 | 199 678.00 | 243 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 206.00 | 29 066.00 | | 76 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 47 140.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 127 072.00 | 125 006.00 | | 127 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 041.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | 8 980.00 | | 12 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 41 854.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 12 478.00 | | 11 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 606.00 | 76 367.00 | | 72 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 678.00 | 201 373.00 | | 199 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 606.00 | 76 367.00 | | 72 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | 926.00 | | 7 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 882.00 | 1 800.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 639.00 | 92 692.00 | | 77 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 573.00 | 45 551.00 | | 75 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 47 140.00 | | 2 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 669.00 | 4 425.00 | | 39 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 669.00 | 4 425.00 | | 39 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 911.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 1 971.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 21 651.00 | 17 402.00 | | 21 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 788.00 | 8 400.00 | | 9 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 715.00 | 17 572.00 | | 12 715.00 |
YT Sous‐traitance | 25 219.00 | 4 064.00 | | 25 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 408.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | 1 319.00 | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 105.00 | 2 146.00 | | 10 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 295.00 | 1 541.00 | | 3 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 833.00 | 31 837.00 | | 58 833.00 |