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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 105.00 | 30 120.00 | 4 985.00 | 35 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 576.00 | 54 540.00 | 53 036.00 | 107 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 405.00 | 84 660.00 | 283 745.00 | 368 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 704.00 | | 372 704.00 | 372 704.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 673.00 | | 445 673.00 | 445 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 078.00 | 84 660.00 | 729 419.00 | 814 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 226.00 | 342 009.00 | | 386 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | 44 217.00 | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 459 455.00 | 397 226.00 | | 459 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 273.00 | 119 131.00 | | 83 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 692.00 | 50 661.00 | | 35 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 993.00 | 29 684.00 | | 30 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 007.00 | 54 682.00 | | 120 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 964.00 | 255 765.00 | | 269 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 419.00 | 652 991.00 | | 729 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 023.00 | 172 493.00 | | 223 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 248.00 | | 3 157.00 | 365 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 524.00 | | 3 157.00 | 139 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 312.00 | 16 348.00 | | 68 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 312.00 | 16 348.00 | | 68 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 273.00 | 36 332.00 | 46 941.00 | 83 273.00 |
VI Groupe et associés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883.00 | 6 159.00 | 724.00 | 6 883.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 964.00 | 223 023.00 | 46 941.00 | 269 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 6 838.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | 12 417.00 | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 44 833.00 | 45 719.00 | | 44 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | 25 929.00 | | 25 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 276.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 292.00 | 8 114.00 | | 10 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 590.00 | 75 379.00 | | 90 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 414.00 | 28 284.00 | | 31 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 151.00 | 84 064.00 | | 88 151.00 |