|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 373.00 | 39 807.00 | 10 566.00 | 50 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 149.00 | 97 092.00 | 23 057.00 | 120 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 035.00 | 136 899.00 | 289 136.00 | 426 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 041.00 | 136 899.00 | 473 142.00 | 610 041.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 467.00 | 265 061.00 | | 331 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 791.00 | 66 406.00 | | 81 791.00 |
DL TOTAL (I) | 424 258.00 | 342 467.00 | | 424 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 6 714.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 37 625.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 026.00 | 47 389.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 884.00 | 95 500.00 | | 48 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 142.00 | 437 967.00 | | 473 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 884.00 | 91 728.00 | | 48 884.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 028.00 | | 508 028.00 | 508 028.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 141.00 | | 508 141.00 | 508 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 2 278.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 2 528.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 2 741.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 2 765.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -238.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 18 941.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 826.00 | 866 091.00 | | 589 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 035.00 | 799 685.00 | | 508 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 791.00 | 66 406.00 | | 81 791.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 402.00 | | 2 830.00 | 425 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 27 513.00 | 1 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | 1 033.00 | 426 035.00 | 1 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 173 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 725.00 | | 2 830.00 | 171 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 790.00 | 18 142.00 | 1 033.00 | 119 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 790.00 | 18 142.00 | 1 033.00 | 119 790.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VP Divers | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 371.00 | 91 522.00 | 2 849.00 | 94 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |