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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 41 598.00 | 14 973.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 496.00 | 109 537.00 | 47 960.00 | 157 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 679.00 | 151 135.00 | 516 545.00 | 667 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 882.00 | 151 135.00 | 670 747.00 | 821 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 258.00 | 331 467.00 | | 388 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 401.00 | 81 791.00 | | 71 401.00 |
DL TOTAL (I) | 470 659.00 | 424 258.00 | | 470 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 128.00 | 23 923.00 | | 80 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 822.00 | 19 026.00 | | 27 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 089.00 | 48 884.00 | | 200 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 747.00 | 473 142.00 | | 670 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 035.00 | | 253 363.00 | 426 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 8 718.00 | 667 679.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 8 718.00 | 214 067.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 522.00 | | 52 264.00 | 173 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 513.00 | | 201 099.00 | 27 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 899.00 | 22 954.00 | 8 718.00 | 136 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 899.00 | 22 954.00 | 8 718.00 | 136 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 167.00 | 11 901.00 | 80 266.00 | 92 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 938.00 | 240 799.00 | 3 139.00 | 243 938.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 118.00 | 119 852.00 | 80 266.00 | 200 118.00 |