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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 373.00 | 34 358.00 | 16 015.00 | 50 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 352.00 | 85 432.00 | 32 920.00 | 118 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 402.00 | 119 790.00 | 305 612.00 | 425 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 757.00 | 119 790.00 | 437 967.00 | 557 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 061.00 | 512 677.00 | | 265 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | 62 385.00 | | 66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 342 467.00 | 586 061.00 | | 342 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 18 287.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 4 612.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 133 308.00 | | 37 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 389.00 | 48 662.00 | | 47 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 500.00 | 204 867.00 | | 95 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 967.00 | 790 929.00 | | 437 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 095.00 | 214 252.00 | | 201 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 916.00 | | 840 916.00 | 840 916.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 926.00 | | 840 926.00 | 840 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | 3 200.00 | | 2 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | 3 120.00 | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 3 120.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 3 200.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 3 200.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -80.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 11 388.00 | | 18 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 091.00 | 840 489.00 | | 866 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 685.00 | 778 104.00 | | 799 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 406.00 | 62 385.00 | | 66 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 361.00 | | 19 611.00 | 440 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 405.00 | | 28 677.00 | 25 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 405.00 | 9 165.00 | 425 402.00 | 25 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 171 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 279.00 | | 19 611.00 | 161 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 910.00 | 14 621.00 | | 96 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 910.00 | 14 621.00 | | 96 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 135.00 | 59 286.00 | 2 849.00 | 62 135.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |