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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 384 300.00 | | 384 300.00 | 384 300.00 |
AP Constructions | 4 847 894.00 | 491 949.00 | 4 355 945.00 | 4 847 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 859.00 | 714 510.00 | 1 856 349.00 | 2 570 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 737.00 | | 638 737.00 | 638 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 122.00 | 1 208 791.00 | 7 235 331.00 | 8 444 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 149 945.00 | | 149 945.00 | 149 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 683.00 | 1 208 791.00 | 7 466 893.00 | 8 675 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 90 772.00 | 37 304.00 | | 90 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 53 628.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 119 973.00 | 92 532.00 | | 119 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 309.00 | 1 274.00 | | 2 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309.00 | 1 274.00 | | 2 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 484.00 | 8 669 529.00 | | 5 153 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 254.00 | | | 1 857 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 106 887.00 | | 179 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 992.00 | 114 465.00 | | 102 992.00 |
EA Autres dettes | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 611.00 | 9 195 318.00 | | 7 344 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 893.00 | 9 289 124.00 | | 7 466 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 809 208.00 | 1 809 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 809 208.00 | 1 809 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 925.00 | |
GE Autres charges | | | 111 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | 4 704.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 522.00 | 26 636.00 | | 60 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 953.00 | 1 529 369.00 | | 1 810 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 513.00 | 1 475 741.00 | | 1 783 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 441.00 | 53 628.00 | | 27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 151.00 | | 38 971.00 | 8 405 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 444 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 443 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404 819.00 | | 38 971.00 | 8 404 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | 2 309.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 2 309.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 153 484.00 | 5 153 484.00 | | 5 153 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 357.00 | 5 487 357.00 | | 5 487 357.00 |