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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 384 300.00 | | 384 300.00 | 384 300.00 |
AP Constructions | 4 847 894.00 | 707 128.00 | 4 140 766.00 | 4 847 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 775.00 | 5 956.00 | 34 819.00 | 40 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 665.00 | 1 355 989.00 | 2 189 676.00 | 3 545 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 044.00 | 2 069 405.00 | 7 038 639.00 | 9 108 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 129.00 | | 163 129.00 | 163 129.00 |
BZ Autres créances | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
CF Disponibilités | 2 378 824.00 | | 2 378 824.00 | 2 378 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 108.00 | | 2 629 108.00 | 2 629 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 152.00 | 2 069 405.00 | 9 667 747.00 | 11 737 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 183 754.00 | 118 213.00 | | 183 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 576.00 | 65 541.00 | | 79 576.00 |
DL TOTAL (I) | 265 090.00 | 185 514.00 | | 265 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 794.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 386.00 | 286 564.00 | | 336 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 303.00 | 86 333.00 | | 51 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 658.00 | 8 373 691.00 | | 9 402 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 747.00 | 8 559 205.00 | | 9 667 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 868.00 | | 2 292 868.00 | 2 292 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 868.00 | | 2 292 868.00 | 2 292 868.00 |
FQ Autres produits | | | 110 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 492.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | 30 630.00 | | 30 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 329.00 | 2 013 423.00 | | 2 403 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 754.00 | 1 947 881.00 | | 2 323 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 576.00 | 65 541.00 | | 79 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 305.00 | | 272 739.00 | 8 835 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 108 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 107 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834 973.00 | | 272 739.00 | 8 834 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 913.00 | 443 492.00 | | 1 625 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 581.00 | 443 492.00 | | 1 625 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 386.00 | 336 386.00 | | 336 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 388 418.00 | 9 388 418.00 | | 9 388 418.00 |