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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 464 173.00 | 1 967.00 | 462 206.00 | 464 173.00 |
AP Constructions | 5 261 843.00 | 935 706.00 | 4 326 137.00 | 5 261 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 23 430.00 | 39 798.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 464.00 | 2 016 888.00 | 1 546 576.00 | 3 563 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 353 040.00 | 2 978 323.00 | 6 374 717.00 | 9 353 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 325.00 | | 248 325.00 | 248 325.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 510 417.00 | | 510 417.00 | 510 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 231.00 | | 791 231.00 | 791 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 271.00 | 2 978 323.00 | 7 165 947.00 | 10 144 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 379 978.00 | 263 330.00 | | 379 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 246.00 | 116 648.00 | | 97 246.00 |
DL TOTAL (I) | 478 983.00 | 381 737.00 | | 478 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 590.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 498.00 | 279 615.00 | | 137 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | 84 601.00 | | 34 991.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 964.00 | 7 877 929.00 | | 6 686 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 947.00 | 8 259 666.00 | | 7 165 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 767.00 | 1 300 581.00 | 1 361 349.00 | 60 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 767.00 | 1 300 581.00 | 1 361 349.00 | 60 767.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 989.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | 45 363.00 | | 37 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 551.00 | 1 984 011.00 | | 1 361 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 305.00 | 1 867 363.00 | | 1 264 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 246.00 | 116 648.00 | | 97 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 512.00 | | 524 011.00 | 9 312 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 483.00 | | 9 353 040.00 | 483 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 483.00 | | 9 352 708.00 | 483 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312 180.00 | | 524 011.00 | 9 312 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 334.00 | 461 989.00 | | 2 516 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 002.00 | 461 989.00 | | 2 516 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 498.00 | 104 016.00 | 33 482.00 | 137 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 204.00 | 276 204.00 | | 276 204.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 915.00 | 6 652 433.00 | 33 482.00 | 6 685 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |