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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 384 300.00 | | 384 300.00 | 384 300.00 |
AP Constructions | 4 876 033.00 | 815 656.00 | 4 060 377.00 | 4 876 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 228.00 | 14 459.00 | 48 769.00 | 63 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 665.00 | 1 685 887.00 | 1 859 778.00 | 3 545 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 512.00 | 2 516 334.00 | 6 796 178.00 | 9 312 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CF Disponibilités | 1 385 709.00 | | 1 385 709.00 | 1 385 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 488.00 | | 1 463 488.00 | 1 463 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 000.00 | 2 516 334.00 | 8 259 666.00 | 10 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 263 330.00 | 183 754.00 | | 263 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 648.00 | 79 576.00 | | 116 648.00 |
DL TOTAL (I) | 381 738.00 | 265 090.00 | | 381 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 728.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | 9 000 000.00 | | 7 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 615.00 | 336 386.00 | | 279 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 601.00 | 51 303.00 | | 84 601.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 929.00 | 9 402 658.00 | | 7 877 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 666.00 | 9 667 747.00 | | 8 259 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 123.00 | | 1 976 123.00 | 1 976 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 123.00 | | 1 976 123.00 | 1 976 123.00 |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 363.00 | 30 038.00 | | 45 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 011.00 | 2 403 329.00 | | 1 984 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 363.00 | 2 323 754.00 | | 1 867 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 648.00 | 79 576.00 | | 116 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108 044.00 | | 204 468.00 | 9 108 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 312 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 107 712.00 | | 204 468.00 | 9 107 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 405.00 | 446 929.00 | | 2 069 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 073.00 | 446 929.00 | | 2 069 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 615.00 | 279 615.00 | | 279 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 929.00 | 7 877 929.00 | | 7 877 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |